Торговля дивергенциями на форексе

Некоторые валютные трейдеры считают дивергенции осцилляторов чем-то вроде Святого Грааля технического анализа.

Другие же, наоборот, полагают, что эти неуловимые графические паттерны практически бесполезны. Истина, скорее, находится где-то посередине.

Цель классической дивергенции состоит в том, чтобы распознать технический дисбаланс между ценой и осциллятором, предполагая, что этот дисбаланс будет сигнализировать о наступающем изменении направления цены.

Ниже приводятся две сделки, которые были сделаны из-за нескольких дивергенций гистограммы MACD, появившихся на дневных графиках USD/JPY. Первая сделка оказалась пределом желаний. Вторая оставляла желать лучшего.

 
 
Дата: 25 мая 2012 | Разделы: Аналитика » Торговые стратегии | Комментариев: 0 | Просмотров: 502 | Голосов: 96

Хеджирование в биржевой торговлеХеджирование – один из основных инструментов трейдера, с помощью которого он уменьшает свой торговый риск, возникающий при работе на бирже.

В профессиональной деятельности каждого трейдера возникает ситуация, когда ему необходимо обезопасить свои финансы. Когда торговая сделка стала уходить в убыток, трейдер может открыть встречную сделку, но на другом рынке. Таким образом, получается, что на различных торговых площадках оказываются задействованными сразу 2 торговые позиции трейдера, благодаря чему он не уходит в «минус», а хеджирует убыточную позицию.

Хеджирование применяют в том случае, если цена пошла против сделки трейдера. Такой приём больше распространен среди опытных трейдеров, так как он требует наличия некоторых навыков и опыта, чего, конечно же, нет у новичков. Трейдер должен чётко осознавать - какие именно торговые инструменты коррелируют и какие биржи (орговые площадки) можно использовать для хеджирования, которое, может быть полным, частичным, выборочным (селективным) и т.д.

Освоение данной методики позволит трейдеру по-новому взглянуть на биржевую торговлю в целом и на снижение рисков в частности, что существенно облегчит ему дальнейшую работу на торговых площадках, будь то Forex (форекс) или фондовый рынок.

 
 
Дата: 25 мая 2012 | Разделы: Начинающим трейдерам, Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 451 | Голосов: 141

Стоп ордера (стоп лосс / stop loss и тейк профит / take profit) - важный элемент работы на рынке форекс и его нельзя недооценивать. Кредитное плечо, предоставляемое брокерами и дилинговыми центрами на форексе, является настолько большим, что использующий его трейдер может легко потерять большую часть своего депозита всего за одну сделку, в том случае, если рынок пойдет не в том направлении.

Главное в форексе - это контроль рисков и ключевым элементом защиты торгового счёта от убытков является стоп ордер.

Некоторые трейдеры утверждают, что никогда не размещают стоп ордеры. В качестве аргумента в пользу такой торговой тактики приводится тот факт, что их сделки являются очень краткосрочными (подчас они занимают несколько минут), и они внимательно следят за поведением рынка в течение всей сделки, держа пальцы на клавиатуре в готовности закрыть позицию при первых же признаках проблемы.

Упорное нежелание некоторых игроков применять стопы в своей практике является следствием их боязни того, что в результате срабатывания стопов потенциально прибыльные позиции будут закрываться слишком часто.

 
 
Дата: 30 мая 2012 | Разделы: Аналитика, Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 1019 | Голосов: 142

Управление и контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли на Форексе.

Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения и контроля за объёмами риска, но также стратегию минимизации убытков.

Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые принципы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда – либо торговал или задумывается об этом.

 
 
Дата: 16 мая 2012 | Разделы: Статьи » Психология трейдера | Комментариев: 0 | Просмотров: 320 | Голосов: 95

В профессии трейдер часто именно небольшие, на первый взгляд, детали проводят черту между успешными и проигравшими.

В данной статье Том Джентли опубликовал свои секреты (применимы к рынку forex), помогающие в практике трейдинга.

Чтобы раскрываемые в статье моменты стали верными помощниками трейдера - требуется основательно пересмотреть своё отношение к ежедневным элементам торговли на форексе.

 
 
Дата: 30 мая 2012 | Разделы: Статьи » Психология трейдера | Комментариев: 0 | Просмотров: 295 | Голосов: 87
Метки: торговля

Основные участники валютного рынка Форекс:

  1. Коммерческие банки
  2. Валютные биржи
  3. Центральные банки
  4. Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции
  5. Инвестиционные фонды
  6. Брокерские компании
  7. Частные лица


 
 
Дата: 2 июня 2012 | Разделы: Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 263 | Голосов: 97

Вход в рынок и выход из рынка

Попытаемся разобраться с такими понятиями как вход в рынок и выход из рынка.

Как Вам наверное уже известно, найти хорошую точку для входа в рынок , равно что сделать даже не полдела, а где-то 10% от всего, что нужно предпринять, чтобы получить прибыль с рынка.

Наиболее важным моментом в торговле является поиск грамотной точки выхода из рынка, которая поможет зафиксировать хорошую прибыль, а не срезать лишь верхнюю часть денежного айсберга.

Точность входа, обычно просчитывается процентов на 60-70%, но все равно, по закрытию ордера на счете трейдера образовывается минус. Связано это, как было выше сказано, с неправильным ведением торговли, а также неправильным входом и выходом из рынка.

Если говорить о входе, то лучше всего Вам будет для этого использовать простейшие основы технического анализа, один или два индикатора, и экономический календарь.

С техническим анализом все понятно, в принципе также как с прогнозами рынка по экономическому календарю. Соблюдаем все правила, и думаем головой.

Найти действительно подходящий индикатор, который будет точно показывать трендовое движение, или «хорошо» себя чувствовать во флэте не так просто.

 
 
Дата: 31 мая 2012 | Разделы: Аналитика » Торговые стратегии | Комментариев: 0 | Просмотров: 251 | Голосов: 86

Объемы на форекс — для чего они?Начинающие трейдеры, торгующие только на валютных рынках и изучающие теханализ по учебникам, написанным для американских фондовых рынков, не раз сталкивались с таким понятием, как объём . Но, приходя на форекс , они видят, что под ценовым графиком располагается гистограмма вовсе не торгуемых денежных объемов, а «тиковый» объём, то есть количество сделок за рассматриваемый временной период. Почему дается тиковый объем и что он значит?

Как его можно использовать в торговле, и можно ли?

Чтобы разобраться с тиковым и реально торгуемым объёмом рассмотрим пример: на рынке есть только 10 участников, у девятерых из них на руках по 100 евро, а у одного долларов США ровно на столько, чтобы купить 900 евро (у девятерых оставшихся). Представим, что один участник решил выкупить евро у девятерых, и сделано это было у одного брокера (или дилера).

Тогда в окне объемов видим цифру 10, т.к. открыли сделки 9 участников на продажу и 1 участник на покупку. А что бы мы увидели в окне объемов, если бы мы следили за реальными деньгами, торгуемыми на рынке? Естественно, это была бы цифра, равная стоимости 900 евро, в долларах (по текущему курсу 1.3240 это 1191,6 долларов США). Идем дальше: что станет с ценой на товар, если товар будет сконцентрирован в одних руках (в нашем примере это участник, скупивший 900 евро по 1.3240 у всех остальных)? Естественно, «монополист» может теперь завышать цену как ему угодно и продать евро желающим уже хоть за 1.33, 1.35, да как угодно!

 
 
Дата: 1 июня 2012 | Разделы: Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 553 | Голосов: 88

Преимущества торговли CFD CFD на акции, индексы, товарные фьючерсы благодаря кредитному (финансовому) плечу дают возможность инвестировать в 10 раз больше, чем при торговле акциями, индексами, биржевыми товарами. Агрессивные, рискующие инвесторы именно возможность кредитного (финансового) плеча считают основным преимуществом CFD.

Если высок уровень кредитного плеча, с одной стороны повышается риск потерь, но, с другой — увеличивается возможность получения прибыли. Именно в этом инвесторы и ощущают различие между традиционной торговлей акциями и CFD инвестициями.

Электронному рынку CFD на акции, индексы, товарные фьючерсы не нужны бумажные документы, как необходимы они в случае акционерных сертификатов и т.д. На многих международных акционерных рынках от инвестора для ведения учета акций на бирже требуется немалый пакет документов, торговля CFD в сравнении с этим эффективна и оперативна.Торговать CFD существенно проще, чем, к примеру, золотом или акциями, ведь нет необходимости физической передачи актива (золота, акций). Инвестор получает доход от разницы цен на актив в разные периоды времени.

 
 
Дата: 3 июня 2012 | Разделы: Начинающим трейдерам | Комментариев: 0 | Просмотров: 181 | Голосов: 94
Метки: CFD, торговля

Интернет трейдинг в сетях ECN Трейдеру, который пользуется услугами прямого онлайн доступа к биржевой торговли важно, какая именно электронная коммуникационная сеть (electronic communication network, ECN) предоставляет ему эту возможность.ECN разняться по нескольким параметрам: одни из них предлагают большую гибкость в осуществлении операций, другие — возможность высокоскоростной отправки приказов, третьи направляют приказы как на рынок Nasdaq, так и на биржу NYSE. Получается, что, обладая рядом сходных характеристик, электронные коммуникационные сети имеют и существенные отличия.

ECN, электронные коммуникационные сети — это компьютерные сети, позволяющие обойтись без услуг маркет-мейкеров, напрямую поддерживать связь между продавцом и покупателем ценных бумаг. Для получения доступа к ECN инвестору необходимо заключить соглашение с брокером , имеющим партнерские отношения хотя бы с одной ECN. Такие брокеров, которые обеспечивают прямой доступ к компьютерным сетям, называют «брокерами с прямым доступом».

Активные трейдеры широко используют сети ECN, поскольку получают возможность отправлять ограничительные приказы в рамках спреда между ценой предложения и ценой спроса, поддерживаемых маркет-мейкерами. Например, спред на акции IBM (IBM) составляет: $93,25 — цена спроса (bid) и $93,38 — цена предложения (ask), а инвестор хочет купить акции по цене $93,31. В этом случае, при условии быстрого нажатия на соответствующие кнопки и отправки предложения через ECN, покупка произойдет немедленно. И наоборот, если инвестор направляет ограничительный приказ своему брокеру, исполняющему его через маркет-мейкеров, то последние могут «затянуть» этот приказ на несколько секунд, а цена на акции за это время может измениться. С помощью ECN, трейдеры могут «экономить» $0,13 или $0,06 (1/8 или 1/16 пункта, соответственно) при покупке или продаже акций. Для многих трейдеров эта, на первый взгляд, «незначительная» прибыль становится существенным источником дохода.

 
 
Дата: 3 июня 2012 | Разделы: Начинающим трейдерам | Комментариев: 0 | Просмотров: 192 | Голосов: 89
Метки: ECN, торговля

Фьючерс. Торговля фьючерсами Фьючерс (англ. «Future» — будущее), фьючерсный контракт — это контракт, в котором содержится полное описание условий покупки или продажи стандартного количества какого-либо товара в оговоренный срок в будущем, но по установленной заранее цене.

Товар, на который заключается фьючерсный контракт, называется базовым активом.

Во время заключения фьючерсного контракта не происходит ни передачи самого базового актива, ни платежа за него. Необходимо оплатить только маржу, т.е. необходимый для заключения фьючерсного контракта денежный залог.

 
 
Дата: 7 июня 2012 | Разделы: Начинающим трейдерам, Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 1509 | Голосов: 170

Уже замечено, что первые трудности и внезапно всплывающие проблемы для новичка на Форексе являются неким сигналом того, что необходимо сначала научиться разбираться и уметь прогнозировать именно изменение цен. Более того, для достижения успеха на рынке, еще необходимо знать, что долгосрочное прогнозирование требует фундаментального анализа рынка, а краткосрочное - технического. Начав изучение истоков ценовых движений рынка, Вы без труда отметите, что на протяжении длительных временных интервалов рыночные цены имеют волнообразную структуру, т.е. то поднимаются вверх, то падают вниз.

Наиболее внимательный трейдер обнаружит, что на графиках с определенной периодичностью присутствуют некоторые краткосрочные графические фигуры, повторяющиеся время от времени. Уяснив значение всех торговых индикаторов, для трейдера будет уже более логичным наблюдать периодические повторения определенных состояний индикаторов в комплексе с фигурами на графике цен. Причем случается такое повторение довольно часто перед существенными экстремумами ценовых графиков.

 
 
Дата: 9 июня 2012 | Разделы: Теории рынка | Комментариев: 0 | Просмотров: 571 | Голосов: 122

Рыночная западня Тренды это, без сомнения, хорошая вещь. Но безоглядное преследование трендов иногда может привести к покупке слишком высоко или продаже слишком низко, что уже не выглядит столь привлекательно.

Поэтому, одним из наиболее распространённых подходов является покупка на снижении при восходящем тренде и продажа на повышении при нисходящем тренде. Эта практика, которая прошла испытание временем, обычно упоминается как торговля на откатах. В данной статье мы рассмотрим простой механический метод, позволяющий квалифицировать откаты.

Предлагаемая вашему вниманию модель "Stoch-западня" не является механической торговой системой, и не подает строгих сигналов покупки или продажи. Подобно другим техническим моделям, ее функция заключается в выделении определенных повторяющихся состояний в ценовом действии. Если вы протестируете этот метод на механической основе, то увидите некоторое положительную статистическую вероятность, но не столь существенную, чтобы можно было торговать по нему вслепую. Его реальное преимущество связано с достижением вами синхронизации с краткосрочными циклическими движениями рынка. Объединенная с надлежащими методами управления риском и капиталом модель "Stoch-западня" может стать мощным инструментом, который лично я успешно использую в своей собственной торговле. Прежде чем продолжить, я позволю себе некоторое отступление. Когда я только начинал изучать рынки, я был очарован стратегиями торговли на откатах.

 
 
Дата: 6 июня 2012 | Разделы: Торговля на Forex | Комментариев: 0 | Просмотров: 531 | Голосов: 120

Главные принципы, используемые в техническом анализе рынка Форекс


1. Реальный курс учитывает все факторы.

2. Принцип однонаправленного движения цены. Данное положение является центральным звеном технического анализа и основополагающим фактором для трендового анализа.

3. Еще одним важным принципом технического анализа является повторение истории.

 
 
Дата: 13 июня 2012 | Разделы: Начинающим трейдерам, Аналитика, Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 593 | Голосов: 143
Последние статьи:
 
Прежде чем приступить к торговле валютой на Форексе, вы должны изучить основные термины и процессы, происходящие на валютном рынке. Основным инструментом торговли на Форексе являются графики. Диаграммы Форекс, которые для неспециалиста выглядят скорее, как ряд обычных перекрестных линий, на самом д...
 
 
От центробанков ждут чудес: их программы "смягчения" - то есть печатания денег - выведут мировую экономику из застоявшегося кризиса. Но все эти надежды напрасны - излечить таким лекарством никого не получится, и даже на то, чтобы кризис был не слишком болезненным, денег не хватит. Центральные банк...
 
 
Никто уже не сомневается в том, что существующие финансовые системы крайне не надёжны и часто ломаются. Азиатский экономический механизм заклинило в 1990-х годах, а спустя десятилетие, вышли из строя системы в США и Европе. Цена остановки экономического роста и высокой безработицы непомерно высока....
 
 
Греческое население за один день обналичило со счетов в банках почти 1 миллиард евро, передаёт телеканал "Россия24". Последнее время из банков Греции забирают до 800 миллионов евро в день. При этом люди стремятся тратить свои сбережения на товары длительного хранения, такие как крупы, макароны. Тако...
 
 
Главные принципы, используемые в техническом анализе рынка Форекс 1. Реальный курс учитывает все факторы. 2. Принцип однонаправленного движения цены. Данное положение является центральным звеном технического анализа и основополагающим фактором для трендового анализа. 3. Еще одним важным принципом...
 
 
За один баррель сырной нефти марки Brent приходится платить около 125 долларов. С точки зрения долгосрочного тренда, объём добычи не поспевает за растущим спросом со стороны Китая и других развивающихся экономик. А в краткосрочной перспективе рынок мается от недостатка предложения, кроме того, Иран ...
 
 
Страна уже признала тот факт, что без помощи ЕС ей не спастись. Деньги она попросила "с запасом"- официальный запрос в 2-3 превышает оценки сумм, которые могут потребоваться на рекапитализацию банковской системы страны. Поле долгих закулисных переговоров в субботу Испания официально запросила помощ...
 
 
Уже замечено, что первые трудности и внезапно всплывающие проблемы для новичка на Форексе являются неким сигналом того, что необходимо сначала научиться разбираться и уметь прогнозировать именно изменение цен. Более того, для достижения успеха на рынке, еще необходимо знать, что долгосрочное прогноз...
 
Валютный курс
2012-06-07 18:58:00
 
Разберём понятие валютного курса и обозначение основных торгуемых валют на рынке Forex Валютный курс — это цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны при сделках купли-продажи. Эта цена составляется исходя из соотношения спроса и предложе...
 
О фьючерсах
2012-06-07 13:58:00
 
 Фьючерс (англ. «Future» — будущее), фьючерсный контракт — это контракт, в котором содержится полное описание условий покупки или продажи стандартного количества какого-либо товара в оговоренный срок в будущем, но по установленной заранее цене. Товар, на который закл...
 
 
Поскольку каждая торговая сделка подвергается определённой степени риска, то применение общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общеизвестные способы контроля над риском приведены в статье и могут применяться всеми, кто когда-либо торговал или задумывается об это...
 
Индикаторы тренда
2012-06-07 13:53:00
 
Из всего многообразия задач, решаемых трейдером перед входом в рынок, первоочередной является определение направления тренда. Причём нет единственно верного для всех ответа, какой сейчас тренд по конкретной паре. Причина простая: каждый трейдер выбирает свой тайм-фрейм, на котором определяет тренд....
 
Индикаторы флета
2012-06-07 13:53:00
 
Устойчивый рыночный тренд — это такое время, когда работает буквально всё. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй — всё равно при хорошем тренде будет денежный профит (выгода). Но после всякого тренда наступает флет (флэт), который начинает пожирать зар...
 
 
За время существования рынков трейдеры научились определять в поведении цен некоторые закономерности и стали строить модели, которые с большой долей вероятности подсказывают о её будущем поведении. Выделяют два типа моделей: модели, или фигуры, разворота и продолжения тренда. К моделям разворота ...
 
Рыночная западня
2012-06-06 18:52:00
 
Тренды это, без сомнения, хорошая вещь. Но безоглядное преследование трендов иногда может привести к покупке слишком высоко или продаже слишком низко, что уже не выглядит столь привлекательно. Поэтому, одним из наиболее распространённых подходов является покупка на снижении при восходящем тренде ...
  Ещё

InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Торговля