Представляем результаты опроса более 500 опытных дилинговых центров и брокеров, который был проведён с целью выяснения наиболее распространенных ошибок, которые потенциально приводят к тому, что трейдеры теряют свои деньги и сливают депозит.

Данне опроса охватывают результаты деятельности  на рынке форекс более 10.000 трейдеров.

Большая часть опрошенных брокеров также торговали и в настоящее время ведут торговлю на своих счетах.

Может быть среди приведенных причин потери денег на Forex вы сможете найти что-либо знакомое для себя. Часть ответов может выглядеть похожими или повторяющимися, но это лишь отражает действительность - многие трейдеры теряют денежные средства по одним и тем же общим причинам.

Возможно, для кого-то чужой опыт окажется очень полезным и позволит по иному взглянуть на свою торговлю и торговую стратегию.

  1. Многие трейдеры торгуют без составленного и продуманного плана. Не определяют риск, и цель по возможной прибыли перед заключением сделки. Даже если они устанавливают торговый план, они всё-равно не придерживаются составленного плана, особенно если сделка находится в минусовой зоне. По этой причине трейдеры превышают режим торговли и используют свои активы до предела, что вынуждает их дальше ликвидировать позиции. Зачастую ликвидируются прибыльные сделки и держатся убыточные. Отсутствие торгового плана в результате приводит к недостаткам в управлении капиталом. Затем, когда происходит чрезмерное вовлечение собственного эго, это заканчивается эмоциональной торговлей.
  2. Многие трейдеры не понимают, оценены ли уже рынком новости, которые они слышат или читают. Часто вскакивают в рынок, основываясь на прочитанной где-то в СМИ информации, не понимая, что рынок уже полностью учел эту информацию.
  3. После заключения нескольких прибыльных сделок, многие торговые спекулянты становятся агрессивными, основывая свои сделки на догадках, вместо проведения разумных фундаментальных и технических рассуждений, или вкладывают все свои денежные средства в одну сделку, которая "не может потерпеть неудачу", не используя важного правила диверсификации. (Диверсификация — важная инвестиционная концепция. Она снижает риск инвестиционного портфеля, при этом чаще всего не снижая доходность)
  4. Трейдеры часто пытаются держать чрезмерно большую позицию, не имея достаточного капитала, или торгуют слишком часто.
  5. Некоторые трейдеры совершают попытки "бить рынок" во время внутри-дневной торговли, нервно вскакивая в рынок и становясь жадными.
  6. Не в состоянии заранее определить риск совершения сделки, добавляя к проигрышной позиции, не используют стоп-ордера.
  7. Зачастую имеют предубеждения относительно направления рынка (тренда) – например, всегда торгуют только лишь в длинную сторону.
  8. Недостаток опыта (иногда и знаний) заставляет многих трейдеров быть эмоционально или финансово привязанными к одной лишь сделке, и становиться несклонными или неспособными принять потерю.
  9. Часто трейдеры превышают режим торговли. Превышение режима торговли опасно и часто происходит от недостатка планирования торговли. Превышают режим торговли, не делая достаточных исследований. Открывают слишком много позиций, имея слишком мало информации. Делают много внутридневных сделок, не имея для этого соответствующего маржинального обеспечения. Таким образом, они становятся неспособными принимать маленькие потери.
  10. Многие трейдеры не могут принимать маленькие потери, часто держась за проигрышные позиции, до тех пор, пока те действительно не станут опасными, затем фиксируют потерю (уже в разы подросшую). Это является недисциплинированным подходом – трейдер должен разработать и придерживаться торговой системы (стратегии). Неспособность дисциплинированно следовать собственной торговой системе ведет к большим потерям и небольшой прибыли. Не определяют наступательные и защитные планы, когда введена начальная позиция. Отсутствие дисциплины является самым главным недостатком трейдера, проявляясь в нетерпении, излишней жадности, жажде деятельности и т.д. Отсюда вытекает и неспособность быстро фиксировать потери. Имеют привычку не сокращать достаточно быстро потери, а выигрышные сделки наоборот закрывать слишком рано. Хотя, это и звучит просто, но чтобы торговать правильно требуется дисциплина. Не имеют достаточной твердости, чтобы принять маленькие потери или терпения, чтобы дать прибыли расти. Жадность, проявляющаяся в попытке захватить вершину или основание, является достаточно распространенной ошибкой.
  11. Многие трейдеры заключают сделку на основе фундаментальной новости (фундаментальный анализ) и цепляются за неё даже после того, как рынок технически развернулся. Следуют только фундаментальным или только техническим сигналам в то время, как должно учитываться и то и другое.
  12. Многие трейдеры не придерживаются ключевого правила – «держи потери маленькими, а прибыли давай расти».
  13. Торгуют, руководствуясь интуицией или сердцем, а не головой. У некоторых трейдеров, неудача, проигрыш (или наоборот успех, профит) искажает логику рассуждения и поведения на рынке. Именно поэтому необходимо сначала иметь план, и придерживаться его в дальшейшем. Слишком многие трейдеры воспринимают финансовые рынки, как поле для проявления интуиции. Неспособность отличать ценовые колебания, которые отражают изменение фундаментальных факторов, от временных колебаний рынка часто приводит к финансовым потерям.
  14. Неправильно выбирают время входа в рынок, имеют недостаточно капитала, чтобы переждать рыночный шум.
  15. Эмоции заставляют держать проигрышную позицию слишком долго, в конечном итоге приходя к ещё большему проигрышу, чем могли бы. Позволяют эмоциям затмевать разум, когда рынки идут либо в их сторону, либо против них. Не имеют торгового плана или не следуют ему. Хороший план должен включать тактику защиты (стоп-ордера, хеджирование и т.д.).
  16. Часто трейдеры недофинансированы, и бывают выбиты из рынка на самых экстремумах. Недостаток рискового капитала на рынке означает неадекватный капитал для диверсификации своих сделок. Торгуют слишком большими позициями относительно их ликвидного капитала. Недостаточно гибки, чтобы изменить свое мнение, когда рынок явно идет против них. Не имеют хорошего плана «сражения» и достаточной храбрости, чтобы его придерживаться.
  17. Жадность может заставить трейдеров позволить прибыли превращаться в потерю при надежде на большую прибыль. В действительности же это является недостатком самодисциплины. Та же жадность приводит и к заключению слишком большого количества сделок одновременно или превышению величины сделок.
  18. Опасной может стать попытка торговли на неактивных или низко-ликвидных рынках.
  19. Принятие слишком большого риска при небольшом потенциале прибыли является прямой дорогой к потере денег.
  20. Теряют деньги, принимая потери, совершенно непропорциональные размеру своего счета.
  21. Не понимают разницы между диапазонными и трендовыми рынками.
  22. Не желают верить ценовому действию, и таким образом пытаются торговать против тренда. Торговля против направления тренда, особенно без разумных остановок, и при недостаточном количестве капитала или с несоответствующим управлением деньгами являются основными причинами больших финансовых потерь. Наличие большого капитала также не гарантирует успех. Торговля против тренда является обычной ошибкой. Это может следовать из превышения режима торговли, слишком большого количества внутридневных сделок и недостаточной капитализации, усугубленной отсутствием или неприемлемым управлением капиталом.
  23. Ведение торговли на высоко-спекулятивных рынках также является частой ошибкой.
  24. Некоторые трейдеры неспособны удерживать выигрышные позиции. Большинство трейдеров также стремятся брать маленькую прибыль и, соответственно упускают большую прибыль. Другая проблема связана с недостаточной капитализацией – маленькие счета не могут быть должным образом диверсифицированы и использовать надежные стоп-ордера.
  25. Становятся заложниками своего эго и не прислушиваются к советам других людей – любая сделка должна быть обязательно их идеей.
  26. Торгуют на основе слухов и домыслов.
  27. Практика удержания проигрышной позиции по той причине, что информация (или интуиция) указывает на то, что ухудшение на рынке является лишь временной ситуацией, может привести к большим потерям.
  28. Оценивают рынки, исходя из текущей ситуации, не принимая в расчет более широкую картину.
  29. Торгуют только рыночным инструментом.
  30. Слишком быстрый выход из рынка, развивающего тренд, или слишком долгое удержание проигрышной позиции в конечном итоге заканчивается потерей оборотного торгового капитала.
  31. Не затрачивают времени и усилий на анализ рынка.
  32. Не применяют методов управления капиталом. «застывают», когда рынок идет против них, и не ограничивают свои потери.
  33. Не стоит принимать решения, опираясь на инсайдерскую информацию. Во-первых, это незаконно, кроме того, зачастую это просто дезинформация.

Искренне надеемся,  на то, что приведённая здесь информация позволит вам лучше понять, что именно стоит за голой статистикой, которая указывает на то, что 90% всех трейдеров теряют свои деньги. Рассмотрев главные проблемы, которые указаны профессионалами в данном обзоре, трейдер может извлечь для себя хороший урок. Знание фактов и обучение на чужом, а не своём опыте, поможет вам спроектировать торговую стратегию, которая лучше всего подходит для вашего размера счета и терпимости риска.

 
 
Дата: 11 мая 2012 | Разделы: Статьи, Аналитика | Комментариев: 0 | Просмотров: 214 | Голосов: 142
Метки: ошибки
Новости по теме:
 
Часто новички считают, что Форекс - это место огромных заработков, которые ты получаешь, не имея за плечами никакого багажа знаний и не прикладывая особых усилий. Бывает и так, что трейдеры в погоне за «шкурой не убитого медведя» строят планы, как потратить ещё не заработанные на форексе...
 
 
Согласно статистике, только лишь 10% трейдеров, работающих на рынке Forex (форекс), получают стабильную прибыль в течение длительного периода времени. В то время как их коллеги по валютному рынку совсем не блещут финансовыми результатами, регулярно «сливая» денежные депозиты из-за тех и...
 
 
Практически любые финансовые новости, особенно те, которые вызывают большой резонанс среди участников рынка Forex, способны существенно повлиять на ход торгов по каклй-либо валютной паре. Это не удивительно - ведь рыночный курс любой мировой валюты, а значит и спрос на неё со стороны инвесторов, в...
 
 
Хеджирование – один из основных инструментов трейдера, с помощью которого он уменьшает свой торговый риск, возникающий при работе на бирже. В профессиональной деятельности каждого трейдера возникает ситуация, когда ему необходимо обезопасить свои финансы. Когда торговая сделка стала уходить ...
 
Дневник трейдера
2012-05-28 11:03:00
 
Многие трейдеры по-разному называют свой дневник: журнал статистики трейдера, торговый журнал трейдера, журнал сделок трейдера - вариантов много, но принцип все-равно один. Дневник трейдера  - это это текстово-графический отчёт о заключённых сделках. Вести его можно как на компьютере, т...
 
 
Многие начинающие свой путь трейдеры при выборе дилинговой компании для работы, часто ориентируются только исключительно на всевозможного рода рейтинговые сайты и читают мнения людей о той или иной дилинговой компании, не понимая при этом, что всё это пустая трата времени. Владельцами этих ре...
 
 
Тогда, когда существует неограниченное число публикаций, охватывающих преимущества диверсификации торговых портфелей, немногие из них исследуют возможности торговли на рынке Форекс наряду с обычными акциями, бондами и инвестициями в недвижимость. Ещё реже можно найти теоретический материал относите...
  Ещё

InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Чужие ошибки на Форексе. Учимся на чужих ошибках на рынке Forex